的总市场价值为客户证券金融机构拥有或管理
管理资产(资产管理),也称为基金管理下,的总市场价值证券金融机构(如银行、共同基金、对冲基金)拥有或管理其客户的利益。
让我们的共同基金多元化投资组合的股票和债券和现金头寸。假设共同基金的投资组合包括1.5美元的股票,b 2 b在政府债券,1.5美元公司债券和1 b美元现金。
基金管理下的资产的总价值将b 6美元。
总资产的价值是衡量金融机构的规模和成功的关键绩效指标,作为一个更大的资产通常转化为更大的营收管理费的形式。这就是为什么金融机构资产的价值和比较竞争对手和自己的历史评估业务的趋势。
此外,在某些司法辖区,管理下的资产的价值可以确定一个机构必须符合特定的法规。
管理机构或投资者计算资产的方式略有不同。一些银行可能包括存款和现金,共同基金,他们的计算。其他机构只考虑资金专户管理,机构可以使用贸易代表客户。
管理资产的数量变化原因:
由于以上因素,管理下的资产的价值不断变化。
上面提到的因素也决定资产的变化有多快。例如,其他持有同等条件下:
然而,资产的波动也可能取决于证券拥有液体或多长时间按。
基金频繁和/或大流入和流出将经历更多资产的波动,这将阻碍投资的有效管理策略,特别是当非流动性投资目标。
为了避免频繁的流入和流出的潜在损害,机构,如共同基金、对冲基金、可以依靠部分解决方案:
上述措施尤其有用,因为:
如果资产的波动控制,该基金能够实现其投资策略,而无需增加或减少其立场,因为流入和流出。
我们是否正在处理银行、资产管理公司、保险公司或者其他金融机构,资产管理规模的大小是衡量公司的成功。因为它通常是与其他相关kpi。
过度增长的资产可能是一个负面因素,特别是对资产管理公司与一个活跃的投资风格和目标表现与基准。
感谢您阅读CFI的指导管理资产(资产管理)。继续推进你的事业,以下额外的资源将是有用的: