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净资产值
基金资产值减去其负债值
净资产值是什么
净资产值定义为基金值资产类减负值净资产值常用词互助基金并用于判定资产持有值SEC表示,共同基金和单元投资信托公司(UITs)至少每天计算一次NAV
净资产值公式
NAV公式如下:
出处 :
NAV典型表示按分配遇此情形,公式为:
实例
投资公司管理共享基金并想计算单股净资产值投资公司共享基金信息如下:
- 证券组合价值7 500万美元(按日终结价计算)
- 现金和现金等价物1 500万美元
- 累计收入2 400万元
- 短期负债100万美元
- 长期负债共1200万
- 累计费用5千元
- 两千万股未清
解释净资产值
净资产值表示基金市值表示单位市值时表示基金单位市值i分享值指投资者可以买卖基金单元的价格
基金证券值上升时净资产值上升反之,当基金证券值下降时,NAV下降
- 如果基金证券值增加,则基金NAV增值
- 如果基金证券值下降,则基金NAV下降
净资产值决策
以下是截至2018年9月7日数个TD基金的净资产值
- TD分红收入基金-I:39.78
- TD平衡增长基金-I:29.07
- 分散化月收入基金-I:26.17
- TD月收入基金-I:21.96
通过查看各种基金的净资产值,你能得到什么洞察力?简言之-无查看每个基金NAV并比较其他基金,不提供任何深入了解哪个基金表现更好股价相似,高股价不表示股价优
关于确定哪个基金更好,重要的是查看每个共同基金的业绩历史、每个基金内部证券、基金管理员长寿以及基金相对于基准(如S&P500索引)的运行方式
基金净资产值从10美元到20美元,而基金NAV净资产值从10美元到15美元,可以清楚地看到基金在NAV上显示百分百增益效果更好。
密钥外送
- 净资产值指基金资产值减去任何负债和费用
- NAV(按分配计算)表示投资者可以买卖基金单位的价格
- 当证券基金增加时,NAV增加
- 当基金证券值下降时,NAV下降
- 单靠NAV数字无法深入了解基金如何“好”或“坏”。
- 基金NAV应跨时段评估基金性能
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